华夏回报证券投资基金H类(960002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:4.7780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:63.181亿份(2017-08-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-02

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5931077616.270
2 期间基金总申购份额 932705600.470
3 期间总赎回份额 545660548.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6318122668.610
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6191477535.360
2 期间基金总申购份额 708791240.330
3 期间总赎回份额 969191159.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5931077616.270
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6091425082.780
2 期间基金总申购份额 141462223.700
3 期间总赎回份额 301809690.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5931077616.270
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6241301191.940
2 期间基金总申购份额 139528840.580
3 期间总赎回份额 289404949.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6091425082.780
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6191477535.360
2 期间基金总申购份额 427800176.050
3 期间总赎回份额 377976519.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6241301191.940
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7064090326.450
2 期间基金总申购份额 3266451975.140
3 期间总赎回份额 4139064766.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6191477535.360

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