中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7920

累计净值:2.8270 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 22,819,108.22 39.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,949,833.00 17.13
E 建筑业 4,220,165.00 7.27
K 房地产业 3,020,253.00 5.20
J 金融业 1,605,065.00 2.76
B 采矿业 1,383,200.00 2.38
G 交通运输、仓储和邮政业 829,717.00 1.43
N 水利、环境和公共设施管理业 251,600.00 0.43
  合计 44,078,941.22 75.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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