中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2820

累计净值:2.3170 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.200亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 30,007,974.54 58.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,809,540.00 9.32
K 房地产业 2,564,187.00 4.97
B 采矿业 2,284,049.00 4.42
E 建筑业 1,418,338.00 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 1,025,839.00 1.99
J 金融业 936,915.00 1.81
N 水利、环境和公共设施管理业 366,800.00 0.71
M 科学研究和技术服务业 244,325.37 0.47
  合计 43,657,967.91 84.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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