易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7180

累计净值:2.1980 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.274亿份(2021-07-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 143,219,238.32 5.49
J 金融业 78,722,543.48 3.02
G 交通运输、仓储和邮政业 36,550,531.60 1.40
K 房地产业 16,580,751.75 0.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,852,992.05 0.45
Q 卫生和社会工作 9,063,933.06 0.35
E 建筑业 6,982,999.09 0.27
A 农、林、牧、渔业 4,047,499.50 0.16
B 采矿业 958,500.00 0.04
F 批发和零售业 315,648.66 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 110,472.50 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00
  合计 308,441,382.34 11.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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