华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6960

累计净值:2.9510 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.633亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 702,876,740.52 74.21
L 租赁和商务服务业 41,872,662.24 4.42
M 科学研究和技术服务业 29,147,580.00 3.08
Q 卫生和社会工作 18,520,962.00 1.96
H 住宿和餐饮业 13,016,472.50 1.37
J 金融业 1,183,425.93 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 805,282.24 0.09
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 22,939.20 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 807,513,374.87 85.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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