安信价值精选股票型证券投资基金(000577)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.6039

累计净值:3.6039 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈一峰 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:5.228亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,125,552,786.17 55.53
J 金融业 299,313,922.99 14.77
M 科学研究和技术服务业 147,142,857.34 7.26
E 建筑业 121,901,706.04 6.01
K 房地产业 95,873,175.58 4.73
A 农、林、牧、渔业 63,876,477.60 3.15
B 采矿业 11,339,184.56 0.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,533,320.99 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 3,938,112.00 0.19
F 批发和零售业 2,440,170.60 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
  合计 1,877,936,941.08 92.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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