华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9040

累计净值:3.4540 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.490亿份(2021-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 347,900,903.91 80.78
M 科学研究和技术服务业 26,664,145.20 6.19
J 金融业 11,055,440.10 2.57
L 租赁和商务服务业 8,012,670.00 1.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,846,696.97 1.13
N 水利、环境和公共设施管理业 150,657.73 0.03
F 批发和零售业 89,166.82 0.02
E 建筑业 25,371.37 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
K 房地产业 2,323.44 0.00
  合计 398,771,686.21 92.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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