华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6930

累计净值:3.2430 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.615亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 274,543,045.82 72.07
J 金融业 30,985,715.93 8.13
M 科学研究和技术服务业 11,931,020.00 3.13
L 租赁和商务服务业 11,386,176.00 2.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,687,378.34 1.49
B 采矿业 2,577,198.00 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 153,739.20 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
F 批发和零售业 20,493.82 0.01
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 337,319,003.53 88.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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