工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类(000667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2820

累计净值:1.2820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张乐涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 29,131,309.57 39.16
J 金融业 11,342,971.48 15.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,521,531.98 6.08
B 采矿业 2,541,099.65 3.42
G 交通运输、仓储和邮政业 1,526,038.48 2.05
E 建筑业 1,226,949.04 1.65
Q 卫生和社会工作 1,109,413.89 1.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,105,792.48 1.49
K 房地产业 596,888.25 0.80
F 批发和零售业 260,221.20 0.35
A 农、林、牧、渔业 161,846.32 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 83,392.72 0.11
M 科学研究和技术服务业 33,120.00 0.04
  合计 53,640,575.06 72.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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