工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金(000763)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9810

累计净值:1.9810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-19

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 95,054,685.99 42.54
J 金融业 56,127,548.80 25.12
K 房地产业 28,426,700.00 12.72
G 交通运输、仓储和邮政业 14,829,700.00 6.64
E 建筑业 8,854,472.33 3.96
N 水利、环境和公共设施管理业 1,077,791.89 0.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 161,630.38 0.07
F 批发和零售业 45,236.80 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
M 科学研究和技术服务业 21,695.07 0.01
Q 卫生和社会工作 17,813.60 0.01
  合计 204,650,838.83 91.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034