工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金(000831)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.8650

累计净值:2.8650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵蓓,丁洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-18

业绩比较基准: 85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,487,420,003.56 58.92
M 科学研究和技术服务业 495,433,959.36 11.74
Q 卫生和社会工作 307,173,329.73 7.28
F 批发和零售业 280,833,797.56 6.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 3,571,234,995.33 84.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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