工银瑞信创新动力股票型证券投资基金(000893)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0090

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨鑫鑫 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:70.147亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-12-11

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,394,684,294.30 45.52
J 金融业 523,062,000.00 7.01
E 建筑业 426,395,969.83 5.72
B 采矿业 386,858,176.34 5.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 348,486,161.34 4.67
G 交通运输、仓储和邮政业 308,437,836.05 4.14
K 房地产业 219,537,372.24 2.94
R 文化、体育和娱乐业 199,911,600.00 2.68
F 批发和零售业 179,106,655.40 2.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99,846,563.97 1.34
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 6,086,426,234.15 81.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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