中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金A类(000894)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5489

累计净值:1.5489 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,858,427.00 3.99
G 交通运输、仓储和邮政业 1,581,296.00 2.21
B 采矿业 1,033,256.00 1.44
E 建筑业 892,168.00 1.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 514,800.00 0.72
  合计 6,879,947.00 9.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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