国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类(000928)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6580

累计净值:1.6580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑玲 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.569亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2014-12-16

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 112,475,561.55 42.32
E 建筑业 16,497,530.00 6.21
R 文化、体育和娱乐业 10,072,698.00 3.79
N 水利、环境和公共设施管理业 7,195,392.00 2.71
G 交通运输、仓储和邮政业 6,923,713.32 2.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,402,182.00 2.03
F 批发和零售业 786,352.00 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,014.24 0.01
M 科学研究和技术服务业 6,360.20 0.00
  合计 159,373,803.31 59.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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