摩根安全战略股票型证券投资基金A类(001009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0867

累计净值:1.3333 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈思郁 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.341亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 124,121,913.56 46.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63,116,256.08 23.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,101,607.85 4.56
B 采矿业 9,013,570.96 3.39
M 科学研究和技术服务业 6,739,276.00 2.54
L 租赁和商务服务业 4,144,640.50 1.56
G 交通运输、仓储和邮政业 1,108,206.00 0.42
E 建筑业 4,819.14 0.00
  合计 220,350,290.09 82.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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