广发聚安混合型证券投资基金A类(001115)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3050

累计净值:1.7190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郎振东 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.654亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-25

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,958,022.97 6.12
B 采矿业 3,281,485.00 1.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,891,402.00 1.61
J 金融业 2,779,594.00 1.55
E 建筑业 1,939,798.00 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业 1,110,000.00 0.62
Q 卫生和社会工作 628,950.00 0.35
R 文化、体育和娱乐业 566,200.00 0.32
K 房地产业 167,692.00 0.09
F 批发和零售业 60,120.00 0.03
  合计 24,383,263.97 13.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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