中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金A类(001117)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4372

累计净值:1.4372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,824,086,102.84 42.43
A 农、林、牧、渔业 556,014,985.91 12.93
G 交通运输、仓储和邮政业 327,261,381.21 7.61
B 采矿业 206,267,942.84 4.80
R 文化、体育和娱乐业 128,844,327.46 3.00
Q 卫生和社会工作 126,426,231.46 2.94
H 住宿和餐饮业 109,338,143.71 2.54
M 科学研究和技术服务业 105,971,396.97 2.47
J 金融业 99,801,940.74 2.32
L 租赁和商务服务业 48,914,807.00 1.14
K 房地产业 46,985,728.46 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 31,869,896.67 0.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,828,876.45 0.53
P 教育 10,032,244.00 0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,604,141.57 0.13
F 批发和零售业 131,303.08 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 3,650,390,820.20 84.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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