鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金C类(001123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5190

累计净值:1.5998 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.933亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-12

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 58,954,829.40 8.27
E 建筑业 2,835,720.00 0.40
J 金融业 1,896,700.00 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,421,180.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 1,090,654.00 0.15
B 采矿业 772,416.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 533,658.96 0.07
F 批发和零售业 501,600.00 0.07
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 68,027,943.82 9.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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