益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8550

累计净值:0.8550 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵若琼 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.630亿份(2022-07-19 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 33,740,853.74 58.46
B 采矿业 2,664,931.00 4.62
K 房地产业 2,657,427.00 4.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,423,125.00 2.47
  合计 40,486,336.74 70.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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