益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6800

累计净值:0.6800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王勇,马泉林 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.604亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 21,551,904.91 55.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,147,778.00 8.05
B 采矿业 2,873,880.00 7.35
J 金融业 1,510,839.00 3.86
K 房地产业 888,018.00 2.27
A 农、林、牧、渔业 710,172.00 1.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 682,590.00 1.75
F 批发和零售业 628,978.00 1.61
R 文化、体育和娱乐业 484,101.00 1.24
G 交通运输、仓储和邮政业 372,435.00 0.95
E 建筑业 354,257.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 197,695.00 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 187,254.00 0.48
  合计 33,589,901.91 85.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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