益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1930

累计净值:1.1930 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:牛永涛 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.845亿份(2021-08-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 75,179,196.85 65.71
Q 卫生和社会工作 19,404,480.24 16.96
M 科学研究和技术服务业 11,102,231.00 9.70
J 金融业 89,328.87 0.08
L 租赁和商务服务业 14,704.90 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 6,832.63 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,821.70 0.01
A 农、林、牧、渔业 6,406.60 0.01
B 采矿业 1,020.97 0.00
F 批发和零售业 281.65 0.00
K 房地产业 124.08 0.00
  合计 105,811,429.49 92.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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