工银瑞信养老产业股票型证券投资基金A类(001171)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5650

累计净值:1.5650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵蓓 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.662亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-28

业绩比较基准: 80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,587,519,795.07 61.96
F 批发和零售业 269,924,971.35 10.53
M 科学研究和技术服务业 166,989,845.96 6.52
Q 卫生和社会工作 109,924,978.16 4.29
G 交通运输、仓储和邮政业 12,642,304.40 0.49
K 房地产业 5,096,000.00 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,255,361.34 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,155,443,800.06 84.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034