鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金(001223)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1580

累计净值:1.1580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺宁 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.632亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 41,571,093.99 53.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,865,810.66 15.14
L 租赁和商务服务业 5,465,460.00 6.97
R 文化、体育和娱乐业 4,695,362.48 5.99
F 批发和零售业 2,304,488.80 2.94
M 科学研究和技术服务业 2,270.44 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,011.15 0.00
  合计 65,906,497.52 84.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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