易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6080

累计净值:1.6700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 68,033,952.01 8.95
J 金融业 12,438,269.80 1.64
B 采矿业 11,970,325.26 1.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,263,945.97 1.48
G 交通运输、仓储和邮政业 10,804,420.00 1.42
L 租赁和商务服务业 3,447,730.00 0.45
E 建筑业 3,364,208.83 0.44
K 房地产业 3,335,542.00 0.44
A 农、林、牧、渔业 2,409,804.00 0.32
Q 卫生和社会工作 1,767,545.46 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 450,003.43 0.06
F 批发和零售业 115,980.36 0.02
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
  合计 129,460,486.45 17.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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