宏利蓝筹价值混合型证券投资基金(001267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8920

累计净值:0.8920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏成 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,561,869.62 59.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,557,750.70 12.88
J 金融业 4,604,819.00 10.68
B 采矿业 1,323,399.00 3.07
M 科学研究和技术服务业 1,050,126.00 2.43
R 文化、体育和娱乐业 693,160.00 1.61
E 建筑业 431,934.00 1.00
  合计 39,223,058.32 90.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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