易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3992

累计净值:1.5922 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 62,711,913.15 6.22
G 交通运输、仓储和邮政业 19,507,311.51 1.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,192,798.00 1.60
J 金融业 10,569,862.00 1.05
B 采矿业 6,541,106.00 0.65
L 租赁和商务服务业 3,473,470.00 0.34
E 建筑业 3,334,346.83 0.33
A 农、林、牧、渔业 2,834,172.00 0.28
K 房地产业 1,677,858.00 0.17
Q 卫生和社会工作 1,658,160.00 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,200,377.42 0.12
F 批发和零售业 22,191.84 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 129,738,236.51 12.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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