易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3690

累计净值:1.5090 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.040亿份(2021-07-20) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 80,781,378.59 8.45
J 金融业 14,506,193.10 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业 13,331,902.00 1.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,014,142.71 1.36
B 采矿业 11,473,736.00 1.20
K 房地产业 8,229,776.00 0.86
E 建筑业 2,819,556.37 0.30
F 批发和零售业 82,472.34 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,051.62 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00
A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00
  合计 144,349,920.56 15.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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