东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(001322)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2833

累计净值:1.2833 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘元海 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 291,441,135.24 82.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,650,018.24 11.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
F 批发和零售业 21,544.42 0.01
Q 卫生和社会工作 19,722.20 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 15,656.95 0.00
E 建筑业 3,082.16 0.00
  合计 331,184,723.18 93.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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