易方达新享灵活配置混合型证券投资基金A类(001342)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4590

累计净值:2.1500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 44,278,831.05 8.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,219,562.00 2.30
J 金融业 12,014,437.00 2.26
B 采矿业 11,767,258.89 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 7,566,324.00 1.42
E 建筑业 3,060,276.75 0.58
K 房地产业 1,930,110.00 0.36
Q 卫生和社会工作 1,640,520.00 0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 187,210.22 0.04
F 批发和零售业 34,405.04 0.01
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 94,713,604.71 17.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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