中融新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(001387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.5000

累计净值:4.0780 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.580亿份(2021-04-21) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 255,332,407.40 87.58
E 建筑业 11,820,771.20 4.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,246.78 0.03
F 批发和零售业 24,605.46 0.01
R 文化、体育和娱乐业 12,729.67 0.00
  合计 267,269,760.51 91.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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