泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类(001419)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6040

累计净值:1.6940 净值更新日期:2023-04-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.056亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,122,691.00 12.23
J 金融业 134,997.00 1.47
B 采矿业 126,985.00 1.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,310.00 0.68
F 批发和零售业 58,110.00 0.63
A 农、林、牧、渔业 49,138.00 0.54
P 教育 41,424.00 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 34,278.00 0.37
M 科学研究和技术服务业 26,190.00 0.29
H 住宿和餐饮业 18,480.00 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,507.00 0.19
K 房地产业 14,560.00 0.16
  合计 1,706,670.00 18.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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