天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金A类(001447)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6402

累计净值:1.6402 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-10

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,936,309.18 8.87
A 农、林、牧、渔业 1,046,567.00 1.88
M 科学研究和技术服务业 847,910.81 1.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 688,738.07 1.24
R 文化、体育和娱乐业 253,906.00 0.46
F 批发和零售业 193,392.00 0.35
  合计 7,966,823.06 14.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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