广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(001469)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9371

累计净值:0.9371 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏浩洋 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 95%×中证全指金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 1,684,639.40 0.10
K 房地产业 285,822.00 0.02
C 制造业 13,954.00 0.00
F 批发和零售业 5,474.00 0.00
E 建筑业 3,836.00 0.00
  合计 1,993,725.40 0.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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