天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5535

累计净值:1.5535 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广,贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.783亿份(2021-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 110,859,574.06 26.00
J 金融业 36,288,425.93 8.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,698,296.77 1.34
N 水利、环境和公共设施管理业 132,314.61 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.02
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
E 建筑业 14,457.00 0.00
P 教育 12,171.22 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 153,103,684.39 35.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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