万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4051

累计净值:1.4051 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周慧,张永强 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.997亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 27,713,680.57 16.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,967,516.00 5.42
B 采矿业 1,076,499.00 0.65
F 批发和零售业 1,000,455.00 0.60
E 建筑业 927,312.90 0.56
R 文化、体育和娱乐业 591,752.00 0.36
K 房地产业 276,862.00 0.17
L 租赁和商务服务业 99,537.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 39,228.00 0.02
  合计 40,692,842.47 24.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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