万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4173

累计净值:1.4173 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.446亿份(2021-07-20) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 81,678,354.73 9.63
J 金融业 27,364,792.79 3.23
G 交通运输、仓储和邮政业 6,788,466.00 0.80
B 采矿业 6,486,291.00 0.77
R 文化、体育和娱乐业 3,016,125.92 0.36
Q 卫生和社会工作 2,957,490.00 0.35
L 租赁和商务服务业 2,952,116.54 0.35
M 科学研究和技术服务业 2,840,691.20 0.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,464,012.39 0.17
F 批发和零售业 1,060,803.18 0.13
K 房地产业 633,346.00 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 32,935.42 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,156.46 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
  合计 137,318,596.07 16.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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