工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6310

累计净值:1.6310 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.584亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 236,010,565.35 60.75
M 科学研究和技术服务业 32,679,764.64 8.41
Q 卫生和社会工作 20,700,169.00 5.33
R 文化、体育和娱乐业 14,178,302.00 3.65
L 租赁和商务服务业 13,603,552.00 3.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,361,120.63 2.41
B 采矿业 6,602,206.00 1.70
J 金融业 1,183,425.93 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 44,048.09 0.01
F 批发和零售业 34,084.16 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 334,431,474.22 86.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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