天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类(001549)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1046

累计净值:1.1046 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,047,939,077.23 42.79
C 制造业 1,049,028,910.94 42.83
C 制造业 1,089,833.71 0.04
J 金融业 610,148,889.99 24.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 207,491.08 0.01
J 金融业 610,148,889.99 24.91
F 批发和零售业 31,806.72 0.00
B 采矿业 202,182,103.22 8.26
B 采矿业 202,182,103.22 8.26
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,866,214.03 4.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 119,073,705.11 4.86
E 建筑业 11,369.83 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99,689,292.00 4.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99,689,292.00 4.07
E 建筑业 77,674,961.23 3.17
E 建筑业 77,663,591.40 3.17
M 科学研究和技术服务业 61,627,059.46 2.52
M 科学研究和技术服务业 61,641,729.22 2.52
L 租赁和商务服务业 36,037,853.72 1.47
L 租赁和商务服务业 36,037,853.72 1.47
K 房地产业 31,884,104.98 1.30
K 房地产业 31,884,104.98 1.30
G 交通运输、仓储和邮政业 21,775,767.12 0.89
G 交通运输、仓储和邮政业 21,775,767.12 0.89
F 批发和零售业 31,806.72 0.00
  合计 4,618,338,248.50 188.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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