天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2065

累计净值:1.2065 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.427亿份(2021-04-22) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 761,701,097.90 71.61
C 制造业 763,287,686.11 71.76
C 制造业 1,586,588.21 0.15
F 批发和零售业 87,931,341.25 8.27
J 金融业 1,183,425.93 0.11
F 批发和零售业 87,951,835.07 8.27
Q 卫生和社会工作 67,466,756.78 6.34
Q 卫生和社会工作 67,466,756.78 6.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 276,724.66 0.03
M 科学研究和技术服务业 60,279,076.91 5.67
M 科学研究和技术服务业 60,279,076.91 5.67
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,889,506.57 1.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,612,781.91 1.66
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
J 金融业 1,183,425.93 0.11
K 房地产业 10,200.30 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 1,996,251,831.62 187.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034