天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8386

累计净值:0.8386 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,196,182.05 0.14
C 制造业 1,142,200,452.86 73.98
C 制造业 1,140,004,270.81 73.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.02
F 批发和零售业 167,398,982.68 10.84
F 批发和零售业 167,530,332.91 10.85
F 批发和零售业 131,350.23 0.01
M 科学研究和技术服务业 95,768,622.87 6.20
M 科学研究和技术服务业 95,735,813.63 6.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 58,120,095.65 3.76
Q 卫生和社会工作 58,141,281.11 3.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.02
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,927,986,532.98 189.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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