天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类(001588)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0532

累计净值:1.0532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.297亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 37,891,863.00 55.87
C 制造业 37,891,863.00 55.87
J 金融业 10,037,186.00 14.80
J 金融业 10,037,186.00 14.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,813,443.08 4.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,813,443.08 4.15
B 采矿业 2,480,591.16 3.66
B 采矿业 2,480,591.16 3.66
F 批发和零售业 2,169,733.40 3.20
F 批发和零售业 2,169,733.40 3.20
G 交通运输、仓储和邮政业 2,023,747.80 2.98
G 交通运输、仓储和邮政业 2,023,747.80 2.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,729,386.00 2.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,729,386.00 2.55
E 建筑业 1,127,548.76 1.66
E 建筑业 1,127,548.76 1.66
K 房地产业 898,684.80 1.33
K 房地产业 898,684.80 1.33
M 科学研究和技术服务业 751,077.04 1.11
M 科学研究和技术服务业 751,077.04 1.11
L 租赁和商务服务业 612,915.50 0.90
L 租赁和商务服务业 612,915.50 0.90
A 农、林、牧、渔业 609,912.20 0.90
A 农、林、牧、渔业 609,912.20 0.90
Q 卫生和社会工作 285,018.71 0.42
Q 卫生和社会工作 285,018.71 0.42
R 文化、体育和娱乐业 243,848.30 0.36
R 文化、体育和娱乐业 243,848.30 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 76,243.76 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 76,243.76 0.11
S 综合 71,094.40 0.10
S 综合 71,094.40 0.10
H 住宿和餐饮业 70,651.00 0.10
H 住宿和餐饮业 70,651.00 0.10
  合计 127,785,889.82 188.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034