工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001650)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6830

累计净值:1.6830 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红,郭雪松 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.993亿份(2021-04-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-10-27

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 301,107,699.27 40.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,888,981.09 2.55
R 文化、体育和娱乐业 7,770,644.00 1.05
B 采矿业 7,297,752.00 0.99
J 金融业 7,049,837.93 0.95
L 租赁和商务服务业 6,703,152.00 0.90
M 科学研究和技术服务业 4,316,269.11 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 1,351,675.50 0.18
Q 卫生和社会工作 1,168,860.00 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 355,742,993.16 48.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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