工银瑞信新增利混合型证券投资基金(001720)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2060

累计净值:1.3140 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.481亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 96,357,220.93 9.46
J 金融业 48,617,225.93 4.77
E 建筑业 9,342,000.00 0.92
K 房地产业 6,883,100.30 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 6,497,000.00 0.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,016,418.98 0.49
B 采矿业 5,003,810.10 0.49
L 租赁和商务服务业 3,340,800.00 0.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,081,036.12 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
  合计 184,205,078.20 18.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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