工银瑞信银和利混合型证券投资基金(001722)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4830

累计净值:1.4830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭雪松 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 76,308,121.95 18.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,291,969.97 2.23
M 科学研究和技术服务业 8,107,613.74 1.94
K 房地产业 7,846,108.00 1.88
L 租赁和商务服务业 5,070,780.00 1.22
J 金融业 3,847,620.00 0.92
B 采矿业 3,829,000.00 0.92
F 批发和零售业 3,450,569.11 0.83
E 建筑业 3,158,605.57 0.76
G 交通运输、仓储和邮政业 2,538,544.00 0.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,466,710.60 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 43,112.66 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
  合计 124,979,941.06 29.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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