易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金E类(001746)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3110

累计净值:1.4510 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林虎 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.712亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-05-12

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 49,351,764.06 10.70
J 金融业 23,176,965.86 5.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,588,219.97 1.64
G 交通运输、仓储和邮政业 5,648,643.00 1.22
B 采矿业 5,572,190.00 1.21
L 租赁和商务服务业 4,751,890.00 1.03
E 建筑业 3,854,166.83 0.84
A 农、林、牧、渔业 1,761,885.00 0.38
Q 卫生和社会工作 1,599,965.46 0.35
K 房地产业 1,499,498.00 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 424,404.87 0.09
F 批发和零售业 88,020.35 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 105,347,207.62 22.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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