易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金I类(001747)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4990

累计净值:1.5610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.532亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 64,318,540.75 27.32
G 交通运输、仓储和邮政业 14,938,327.10 6.34
J 金融业 6,952,377.60 2.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,637,192.00 2.82
B 采矿业 4,941,742.00 2.10
A 农、林、牧、渔业 2,421,171.00 1.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,470.74 0.01
M 科学研究和技术服务业 10,440.64 0.00
  合计 100,250,261.83 42.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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