易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金E类(001803)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.4290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.085亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-04

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 127,079,532.55 10.91
G 交通运输、仓储和邮政业 35,354,947.00 3.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,464,415.72 1.24
M 科学研究和技术服务业 9,181,767.32 0.79
J 金融业 6,741,635.20 0.58
B 采矿业 6,292,977.00 0.54
K 房地产业 2,262,744.08 0.19
E 建筑业 1,826,547.83 0.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,698,115.00 0.15
A 农、林、牧、渔业 771,137.28 0.07
F 批发和零售业 87,788.63 0.01
Q 卫生和社会工作 79,265.25 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 35,869.90 0.00
H 住宿和餐饮业 19,502.45 0.00
  合计 205,896,245.21 17.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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