易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金E类(001807)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2720

累计净值:1.3220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.956亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 66,065,047.76 10.19
J 金融业 16,296,992.80 2.51
B 采矿业 12,032,543.00 1.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,958,693.17 1.69
G 交通运输、仓储和邮政业 8,424,457.00 1.30
E 建筑业 3,360,337.83 0.52
L 租赁和商务服务业 3,306,875.00 0.51
K 房地产业 3,291,827.00 0.51
A 农、林、牧、渔业 2,383,281.00 0.37
Q 卫生和社会工作 1,644,065.46 0.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 449,845.99 0.07
F 批发和零售业 119,524.81 0.02
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
  合计 128,392,250.15 19.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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