中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类(001810)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9122

累计净值:2.0939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.799亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,408,216,317.21 74.20
M 科学研究和技术服务业 86,500,289.17 4.56
K 房地产业 74,675,346.08 3.93
L 租赁和商务服务业 70,610,000.00 3.72
G 交通运输、仓储和邮政业 57,418,000.00 3.03
F 批发和零售业 48,560,976.53 2.56
E 建筑业 27,182,221.31 1.43
N 水利、环境和公共设施管理业 7,114,513.55 0.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,882,694.64 0.15
A 农、林、牧、渔业 1,373,500.00 0.07
J 金融业 150,195.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,570.97 0.00
R 文化、体育和娱乐业 26,476.82 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
H 住宿和餐饮业 20,518.96 0.00
B 采矿业 7,212.15 0.00
  合计 1,784,800,017.85 94.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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