中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E类(001883)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.7486

累计净值:3.7906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,071,091,089.58 65.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 174,356,529.14 10.60
A 农、林、牧、渔业 82,429,695.00 5.01
R 文化、体育和娱乐业 69,537,910.00 4.23
M 科学研究和技术服务业 25,962,517.24 1.58
G 交通运输、仓储和邮政业 25,664,977.50 1.56
J 金融业 22,450,352.24 1.37
B 采矿业 4,865,084.00 0.30
F 批发和零售业 1,731,800.53 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,478,190,658.84 89.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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