中欧价值智选回报混合型证券投资基金E类(001887)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.9108

累计净值:4.2608 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁维德 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-22

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,389,518,814.72 92.95
M 科学研究和技术服务业 112,064,781.66 1.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,857,331.44 0.07
B 采矿业 3,823,178.85 0.06
F 批发和零售业 952,182.88 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 202,494.45 0.00
Q 卫生和社会工作 87,928.53 0.00
J 金融业 53,640.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,768.75 0.00
  合计 6,511,613,055.08 94.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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