宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金(001915)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6090

累计净值:1.6850 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚艺 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 515,420,783.71 70.50
医疗 4,049,543.63 0.55
Q 卫生和社会工作 80,814,616.11 11.05
M 科学研究和技术服务业 72,322,671.24 9.89
F 批发和零售业 12,399,302.08 1.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 270,715.74 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 685,357,150.66 93.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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