工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金C类(001998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3699

累计净值:2.3699 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.176亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 16,343,252.00 7.03
C 制造业 115,884,624.09 49.84
保健 7,405,200.00 3.18
J 金融业 27,197,628.00 11.70
M 科学研究和技术服务业 15,144,404.00 6.51
R 文化、体育和娱乐业 9,260,840.80 3.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,885,697.41 2.96
Q 卫生和社会工作 5,060,100.00 2.18
N 水利、环境和公共设施管理业 34,046.02 0.01
F 批发和零售业 32,333.82 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 203,282,362.56 87.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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