工银瑞信新生利混合型证券投资基金(002000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3380

累计净值:1.3380 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏,李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.422亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 69,522,162.17 15.44
M 科学研究和技术服务业 19,689,465.30 4.37
J 金融业 12,400,842.00 2.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,989,350.59 1.77
G 交通运输、仓储和邮政业 7,869,897.68 1.75
B 采矿业 7,369,882.00 1.64
K 房地产业 4,267,816.30 0.95
R 文化、体育和娱乐业 3,269,250.00 0.73
F 批发和零售业 35,708.08 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
  合计 132,471,802.26 29.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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