广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金A类(002025)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4980

累计净值:1.6330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓博 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-11-23

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 101,761,978.50 18.06
J 金融业 14,484,400.00 2.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,717,903.01 2.26
B 采矿业 8,183,504.56 1.45
F 批发和零售业 4,275,071.39 0.76
M 科学研究和技术服务业 3,971,651.95 0.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,852,343.97 0.68
E 建筑业 3,033,866.91 0.54
R 文化、体育和娱乐业 2,624,300.00 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 2,129,890.00 0.38
K 房地产业 2,038,400.00 0.36
A 农、林、牧、渔业 594,100.00 0.11
Q 卫生和社会工作 485,157.66 0.09
H 住宿和餐饮业 226,096.20 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 41,529.39 0.01
L 租赁和商务服务业 18,713.10 0.00
  合计 160,438,906.64 28.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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