广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金A类(002135)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9870

累计净值:0.9870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.528亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,205,154.17 11.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,470,767.60 4.62
E 建筑业 2,164,386.00 4.05
R 文化、体育和娱乐业 159,118.00 0.30
J 金融业 115,200.00 0.22
B 采矿业 48,396.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 43,360.00 0.08
A 农、林、牧、渔业 2,747.00 0.01
  合计 11,209,128.77 20.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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