东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金A类(002270)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9117

累计净值:1.3317 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王瑞 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.749亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 65%×中证500指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 194,822,355.05 55.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,744,696.28 17.19
G 交通运输、仓储和邮政业 15,652,144.80 4.43
R 文化、体育和娱乐业 14,919,744.00 4.22
K 房地产业 11,366,520.00 3.22
J 金融业 9,277,164.00 2.63
Q 卫生和社会工作 6,751,669.26 1.91
L 租赁和商务服务业 4,874,620.00 1.38
B 采矿业 4,212,403.24 1.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
F 批发和零售业 24,092.73 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,501.05 0.01
E 建筑业 5,968.42 0.00
  合计 322,706,442.80 91.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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